新闻源 财富源

2019年11月19日 星期二

中邮中小盘灵活配置混合(590006)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中邮中小盘灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开22 00097409 未公布 10017000 0.91
光大转债 00121170 未公布 3651906 0.33
国君转债 00124845 未公布 476201 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开22 00097409 未公布 10323000 1.15
光大转债 00121170 未公布 3898586 0.44
国君转债 00124845 未公布 568590 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD126 00126500 未公布 29664000 3.48
14国开22 00097409 未公布 10423000 1.22
光大转债 00121170 未公布 3676399 0.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD126 00126500 未公布 29664000 3.48
14国开22 00097409 未公布 10423000 1.22
光大转债 00121170 未公布 3676399 0.43
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开22 00097409 未公布 10524000 1.46
光大转债 00121170 未公布 3499000 0.49