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2019年11月22日 星期五

东吴货币B(583101)债券明细

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东吴货币B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 0 0.00
16国开02 00107534 未公布 0 0.00
17中电投SCP010 00123535 未公布 0 0.00
17华电SCP014 00128187 未公布 0 0.00
17贴现国债49 00129191 未公布 0 0.00
17兴业银行CD686 00133826 未公布 0 0.00
17兴业银行CD683 00133821 未公布 0 0.00
17兴业银行CD676 00133584 未公布 0 0.00
17浦发银行CD511 00134042 未公布 0 0.00
17浦发银行CD442 00133894 未公布 0 0.00
17招商银行CD303 00134174 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 0 0.00
17华侨城SCP002 00124958 未公布 0 0.00
17贴现国债36 00125582 未公布 0 0.00
17中科院SCP001 00126932 未公布 0 0.00
17华电SCP014 00128187 未公布 0 0.00
17苏国信SCP015 00128227 未公布 0 0.00
17远东租赁SCP004 00128364 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10国开17 00084865 未公布 0 0.00
14农发40 00096975 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
贴债1715 00121504 未公布 0 0.00
17贴现国债19 00122146 未公布 0 0.00
17杭州银行CD077 00122824 未公布 0 0.00
17民生银行CD212 00124710 未公布 0 0.00
17东营银行CD065 00126168 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10国开17 00084865 未公布 0 0.00
14农发40 00096975 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
贴债1715 00121504 未公布 0 0.00
17贴现国债19 00122146 未公布 0 0.00
17杭州银行CD077 00122824 未公布 0 0.00
17民生银行CD212 00124710 未公布 0 0.00
17东营银行CD065 00126168 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 0 0.00
16同方SCP004 00115413 未公布 0 0.00
16贴现国债46 00115932 未公布 0 0.00
16江苏银行CD150 00116994 未公布 0 0.00
17中材股SCP001 00119043 未公布 0 0.00
17皖交控SCP001 00119051 未公布 0 0.00
17贴现国债05 00120131 未公布 0 0.00
17柯桥国资SCP001 00120549 未公布 0 0.00
17湖北银行CD029 00122900 未公布 0 0.00
17厦门银行CD022 00123065 未公布 0 0.00