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2019年08月23日 星期五

东吴增利债券C(582202)债券明细

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东吴增利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD076 00129756 未公布 19546000 13.88
17兴业银行CD687 00133828 未公布 19502000 13.85
17平安银行CD433 00133791 未公布 9882000 7.02
17招商银行CD263 00134069 未公布 9882000 7.02
17北京银行CD234 00133320 未公布 9881000 7.01
17徽商银行CD152 00133047 未公布 9880000 7.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16信威03 00114165 未公布 8746200 15.53
15云旅债 00101702 未公布 4615540 8.20
14杰赛债 00096814 未公布 4607797 8.18
PR绥芬河 00092197 未公布 3535200 6.28
14万里债 00098049 未公布 3397314 6.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16信威03 00114165 未公布 8746200 15.53
15云旅债 00101702 未公布 4615540 8.20
14杰赛债 00096814 未公布 4607797 8.18
PR绥芬河 00092197 未公布 3535200 6.28
14万里债 00098049 未公布 3397314 6.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD117 00122382 未公布 19920000 12.56
17兴业银行CD146 00123305 未公布 19920000 12.56
17光大银行CD072 00122652 未公布 9960000 6.28
17平安银行CD117 00123212 未公布 9960000 6.28
17包商银行CD020 00123160 未公布 9887000 6.24