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2019年08月23日 星期五

东吴优信稳健债券C(582201)债券明细

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东吴优信稳健债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15东华01 00103568 未公布 4460366 8.00
12中顺债 00091531 未公布 2518469 4.51
17附息国债09 00123485 未公布 2486265 4.46
12中财债 00091858 未公布 2466542 4.42
16力帆债 00108152 未公布 2161060 3.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12京江河 00090596 未公布 2497250 8.05
15东华01 00103568 未公布 2478546 7.99
12中财债 00091858 未公布 2475928 7.99
16力帆债 00108152 未公布 2157980 6.96
12南糖债 00089717 未公布 2011598 6.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12京江河 00090596 未公布 2495500 8.12
15东华01 00103568 未公布 2490249 8.10
12中财债 00091858 未公布 2480868 8.07
16力帆债 00108152 未公布 2153800 7.01
12南糖债 00089717 未公布 2035742 6.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12京江河 00090596 未公布 2495500 8.12
15东华01 00103568 未公布 2490249 8.10
12中财债 00091858 未公布 2480868 8.07
16力帆债 00108152 未公布 2153800 7.01
12南糖债 00089717 未公布 2035742 6.62
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15东华01 00103568 未公布 2511414 8.21
12京江河 00090596 未公布 2500000 8.18
12中财债 00091858 未公布 2490995 8.15
16附息国债18 00113581 未公布 2297240 7.51
16力帆债 00108152 未公布 2176020 7.12