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2019年10月16日 星期三

东吴新创业混合(580007)债券明细

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东吴新创业混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-02-21    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 10692510 5.03
12恒邦债 00090121 未公布 10093000 4.74
12华锦债 00090240 未公布 10065000 4.73
17人福SCP001 00119035 未公布 9988000 4.70
12京江河 00090596 未公布 7307300 3.43
截至日期:2017-02-21    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 10692510 5.03
12恒邦债 00090121 未公布 10093000 4.74
12华锦债 00090240 未公布 10065000 4.73
17人福SCP001 00119035 未公布 9988000 4.70
12京江河 00090596 未公布 7307300 3.43