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2019年12月06日 星期五

汇丰晋信科技先锋股票(540010)债券明细

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汇丰晋信科技先锋股票债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 9998000 2.31
17国开04 00120780 未公布 9980000 2.31
17附息国债03 00120129 未公布 1997200 0.46
水晶转债 00130841 未公布 358952 0.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 9986000 2.11
17国开04 00120780 未公布 9980000 2.11
17附息国债03 00120129 未公布 1996200 0.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 9962000 1.94
17国开04 00120780 未公布 9957000 1.94
16附息国债18 00113581 未公布 3995600 0.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 9962000 1.94
17国开04 00120780 未公布 9957000 1.94
16附息国债18 00113581 未公布 3995600 0.78
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 9970000 1.85