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2019年11月16日 星期六

汇丰晋信大盘A(540006)债券明细

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汇丰晋信大盘A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 139580000 1.96
17光明SCP003 00126978 未公布 100200000 1.41
08国开05 03134483 未公布 50065000 0.70
15国开07 00100330 未公布 49970000 0.70
17进出06 00123501 未公布 49870000 0.70
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 139748000 1.82
17光明SCP003 00126978 未公布 100080000 1.31
08国开05 03134483 未公布 50250000 0.66
15国开07 00100330 未公布 50110000 0.65
17进出06 00123501 未公布 49960000 0.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 99750000 1.43
08国开05 03134483 未公布 50330000 0.72
15国开07 00100330 未公布 50125000 0.72
17进出06 00123501 未公布 49960000 0.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 99750000 1.43
08国开05 03134483 未公布 50330000 0.72
15国开07 00100330 未公布 50125000 0.72
17进出06 00123501 未公布 49960000 0.72
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 16582000 0.35