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2019年10月20日 星期天

建信周盈安心理财债券B(531030)债券明细

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建信周盈安心理财债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17进出08 00124665 未公布 0 0.00
17上海银行CD219 00132957 未公布 0 0.00
17民生银行CD360 00133498 未公布 0 0.00
17民生银行CD359 00133496 未公布 0 0.00
17平安银行CD467 00133804 未公布 0 0.00
17平安银行CD431 00133790 未公布 0 0.00
17浦发银行CD407 00133878 未公布 0 0.00
17中信银行CD346 00134465 未公布 0 0.00
17招商银行CD257 00134064 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出08 00124665 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
16宁波银行CD177 00116793 未公布 0 0.00
16汉口银行CD081 00123152 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
16宁波银行CD177 00116793 未公布 0 0.00
16汉口银行CD081 00123152 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
16浦发CD294 00116393 未公布 0 0.00
16西安银行CD006 00116475 未公布 0 0.00
16宁波银行CD212 00119557 未公布 0 0.00
16汉口银行CD081 00123152 未公布 0 0.00
16民生CD308 00122778 未公布 0 0.00