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2019年08月18日 星期天

建信月盈安心理财债券B(531028)债券明细

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建信月盈安心理财债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开54 00087155 未公布 0 0.00
13进出04 00091484 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17东莞银行CD077 00129682 未公布 0 0.00
17成都银行CD180 00133854 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD185 00134387 未公布 0 0.00
17长沙银行CD104 00134033 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD091 00134411 未公布 0 0.00
17宁波银行CD234 00133704 未公布 0 0.00
17上海银行CD283 00132995 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出04 00091484 未公布 0 0.00
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17兴业银行CD027 00126695 未公布 0 0.00
17南京银行CD090 00126753 未公布 0 0.00
17东莞银行CD077 00129682 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16宁波银行CD177 00116793 未公布 0 0.00
16浙商CD104 00116720 未公布 0 0.00
17浦发银行CD110 00123379 未公布 0 0.00
17重庆银行CD079 00125765 未公布 0 0.00
17广发银行CD111 00125881 未公布 0 0.00
17浦发银行CD196 00126156 未公布 0 0.00
17平安银行CD210 00126400 未公布 0 0.00
17天津银行CD061 00126519 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16宁波银行CD177 00116793 未公布 0 0.00
16浙商CD104 00116720 未公布 0 0.00
17浦发银行CD110 00123379 未公布 0 0.00
17平安银行CD210 00126400 未公布 0 0.00
17浦发银行CD196 00126156 未公布 0 0.00
17重庆银行CD079 00125765 未公布 0 0.00
17天津银行CD061 00126519 未公布 0 0.00
17广发银行CD111 00125881 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16兴业CD181 00113996 未公布 0 0.00
16宁波银行CD177 00116793 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD049 00116478 未公布 0 0.00
16浙商CD104 00116720 未公布 0 0.00
17成都银行CD023 00122713 未公布 0 0.00
17广州银行CD020 00122684 未公布 0 0.00
16华融湘江银行CD046 00123192 未公布 0 0.00
17天津银行CD024 00122798 未公布 0 0.00