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2019年10月17日 星期四

建信纯债债券C(531021)债券明细

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建信纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 24629543 19.52
14合工微 00095964 未公布 10140000 8.04
17淮南矿SCP003 00123618 未公布 10061000 7.98
17南山集SCP004 00124357 未公布 10054000 7.97
13辽方大MTN1 00091986 未公布 10014000 7.94
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 25237880 18.45
14合工微 00095964 未公布 10192000 7.45
17南山集SCP004 00124357 未公布 10059000 7.35
17淮南矿SCP003 00123618 未公布 10058000 7.35
12香兴中 00090924 未公布 10045000 7.34
17国电集MTN001 00122220 未公布 10045000 7.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 39708000 24.42
国开1701 00122932 未公布 15335320 9.43
14阿克苏 00097231 未公布 10426000 6.41
14合工微 00095964 未公布 10220000 6.29
17国电集MTN001 00122220 未公布 10062000 6.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 39708000 24.42
国开1701 00122932 未公布 15335320 9.43
14阿克苏 00097231 未公布 10426000 6.41
14合工微 00095964 未公布 10220000 6.29
17国电集MTN001 00122220 未公布 10062000 6.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 39856000 17.50
16国开15 00115856 未公布 38788000 17.03
14阿克苏 00097231 未公布 20886000 9.17
14合工微 00095964 未公布 20816000 9.14
16附息国债11 00110819 未公布 19988000 8.78