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2020年01月19日 星期天

建信转债增强债券C(531020)债券明细

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建信转债增强债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中油EB 00126397 未公布 14599500 11.33
广汽转债 00108040 未公布 14576250 11.32
小康转债 00129987 未公布 12457943 9.67
16以岭EB 00110264 未公布 10454444 8.12
光大转债 00121170 未公布 10437000 8.10
九州转债 00107843 未公布 7323770 5.69
三一转债 00107462 未公布 7279200 5.65
15天集EB 00102000 未公布 4860384 3.77
15清控EB 00105348 未公布 3962800 3.08
航信转债 00102097 未公布 2983800 2.32
15国盛EB 00105622 未公布 2741700 2.13
格力转债 00099003 未公布 2493609 1.94
国贸转债 00107475 未公布 1209599 0.94
顺昌转债 00108041 未公布 1169749 0.91
江南转债 00109399 未公布 1039238 0.81
16皖新EB 00112398 未公布 976000 0.76
洪涛转债 00113450 未公布 923500 0.72
海印转债 00112035 未公布 13936 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 20612700 13.56
国君转债 00124845 未公布 18786000 12.36
广汽转债 00108040 未公布 15838750 10.42
17中油EB 00126397 未公布 15270000 10.05
16以岭EB 00110264 未公布 10704694 7.04
格力转债 00099003 未公布 10341259 6.80
九州转债 00107843 未公布 8266460 5.44
三一转债 00107462 未公布 8264200 5.44
电气转债 00099570 未公布 7665840 5.04
15天集EB 00102000 未公布 4898208 3.22
海印转债 00112035 未公布 4431213 2.92
15清控EB 00105348 未公布 4096000 2.70
航信转债 00102097 未公布 3125400 2.06
洪涛转债 00113450 未公布 3035700 2.00
国贸转债 00107475 未公布 2752800 1.81
顺昌转债 00108041 未公布 1177747 0.77
江南转债 00109399 未公布 1057857 0.70
16皖新EB 00112398 未公布 1013600 0.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
三一转债 00107462 未公布 17820000 11.52
广汽转债 00108040 未公布 17311000 11.19
光大转债 00121170 未公布 16811200 10.87
国贸转债 00107475 未公布 14486319 9.37
16以岭EB 00110264 未公布 11325804 7.32
格力转债 00099003 未公布 10548382 6.82
九州转债 00107843 未公布 8478850 5.48
电气转债 00099570 未公布 7477920 4.84
15天集EB 00102000 未公布 4933668 3.19
海印转债 00112035 未公布 4452677 2.88
15清控EB 00105348 未公布 4110400 2.66
航信转债 00102097 未公布 3103200 2.01
洪涛转债 00113450 未公布 3039000 1.97
汽模转债 00108744 未公布 1255267 0.81
顺昌转债 00108041 未公布 1171149 0.76
16皖新EB 00112398 未公布 1059400 0.69
江南转债 00109399 未公布 1044844 0.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
三一转债 00107462 未公布 17820000 11.52
广汽转债 00108040 未公布 17311000 11.19
光大转债 00121170 未公布 16811200 10.87
国贸转债 00107475 未公布 14486319 9.37
16以岭EB 00110264 未公布 11325804 7.32
格力转债 00099003 未公布 10548382 6.82
九州转债 00107843 未公布 8478850 5.48
电气转债 00099570 未公布 7477920 4.84
15天集EB 00102000 未公布 4933668 3.19
海印转债 00112035 未公布 4452677 2.88
15清控EB 00105348 未公布 4110400 2.66
航信转债 00102097 未公布 3103200 2.01
洪涛转债 00113450 未公布 3039000 1.97
汽模转债 00108744 未公布 1255267 0.81
顺昌转债 00108041 未公布 1171149 0.76
16皖新EB 00112398 未公布 1059400 0.69
江南转债 00109399 未公布 1044844 0.68
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 25431000 15.39
电气转债 00099570 未公布 21741700 13.16
歌尔转债 00098860 未公布 19380306 11.73
白云转债 00108625 未公布 16082500 9.73
国贸转债 00107475 未公布 12907840 7.81
海印转债 00112035 未公布 10004197 6.05
航信转债 00102097 未公布 9315000 5.64
蓝标转债 00107097 未公布 7582923 4.59
三一转债 00107462 未公布 6663600 4.03
格力转债 00099003 未公布 5683542 3.44
15天集EB 00102000 未公布 4890643 2.96
15清控EB 00105348 未公布 4235600 2.56
14宝钢EB 00098859 未公布 3458907 2.09
洪涛转债 00113450 未公布 3113400 1.88
九州转债 00107843 未公布 1810950 1.10
顺昌转债 00108041 未公布 1165550 0.71
汽模转债 00108744 未公布 1118366 0.68
江南转债 00109399 未公布 1095895 0.66