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2019年10月23日 星期三

建信双息红利债券C(531017)债券明细

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建信双息红利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 392028000 24.41
15兴泸债 00100681 未公布 101780000 6.34
14北辰02 00099367 未公布 84107500 5.24
15荣盛01 00102419 未公布 79536000 4.95
14紫微02 00099530 未公布 69965000 4.36
江南转债 00109399 未公布 694556 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 162536 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 411558000 20.34
09长电债 00082124 未公布 108995689 5.39
15兴泸债 00100681 未公布 104290000 5.15
15陕延油MTN001 00099565 未公布 100450000 4.96
14北辰02 00099367 未公布 85204000 4.21
海印转债 00112035 未公布 896278 0.04
江南转债 00109399 未公布 706999 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 178094 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09长电债 00082124 未公布 109758430 4.58
15兴泸债 00100681 未公布 103930000 4.34
15陕延油MTN001 00099565 未公布 100520000 4.20
16附息国债18 00113581 未公布 99890000 4.17
15荣盛01 00102419 未公布 86275000 3.60
海印转债 00112035 未公布 900619 0.04
江南转债 00109399 未公布 698302 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09长电债 00082124 未公布 109758430 4.58
15兴泸债 00100681 未公布 103930000 4.34
15陕延油MTN001 00099565 未公布 100520000 4.20
16附息国债18 00113581 未公布 99890000 4.17
15荣盛01 00102419 未公布 86275000 3.60
海印转债 00112035 未公布 900619 0.04
江南转债 00109399 未公布 698302 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09长电债 00082124 未公布 120321911 4.38
15兴泸债 00100681 未公布 106440000 3.87
15陕延油MTN001 00099565 未公布 100200000 3.65
16附息国债11 00110819 未公布 99940000 3.64
16附息国债18 00113581 未公布 99880000 3.64
格力转债 00099003 未公布 7180739 0.26
海印转债 00112035 未公布 944919 0.03
江南转债 00109399 未公布 732421 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.01