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2020年01月29日 星期三

建信双周理财债券B(531014)债券明细

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建信双周理财债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17国开07 00124679 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD121 00125946 未公布 0 0.00
17华融湘江银行CD113 00129753 未公布 0 0.00
17西安银行CD036 00133526 未公布 0 0.00
17广州银行CD102 00134405 未公布 0 0.00
17杭州银行CD245 00134606 未公布 0 0.00
17天津银行CD254 00133370 未公布 0 0.00
17上海银行CD283 00132995 未公布 0 0.00
17浦发银行CD453 00133899 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
15农发01 00099200 未公布 0 0.00
17华融湘江银行CD113 00129753 未公布 0 0.00
17上海银行CD178 00130043 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10农发12 00085403 未公布 0 0.00
14农发46 00097852 未公布 0 0.00
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 0 0.00
17长沙银行CD050 00125692 未公布 0 0.00
17上海银行CD123 00125740 未公布 0 0.00
17郑州银行CD033 00126222 未公布 0 0.00
17平安银行CD209 00126399 未公布 0 0.00
17华融湘江银行CD020 00126411 未公布 0 0.00
17江苏银行CD160 00126547 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10农发12 00085403 未公布 0 0.00
14农发46 00097852 未公布 0 0.00
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 0 0.00
17华融湘江银行CD020 00126411 未公布 0 0.00
17上海银行CD123 00125740 未公布 0 0.00
17长沙银行CD050 00125692 未公布 0 0.00
17平安银行CD209 00126399 未公布 0 0.00
17郑州银行CD033 00126222 未公布 0 0.00
17江苏银行CD160 00126547 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发08 00088628 未公布 0 0.00
12洋河MTN1 00089270 未公布 0 0.00
16兴业CD170 00113999 未公布 0 0.00
17贴现国债08 00120423 未公布 0 0.00
17广州银行CD013 00123128 未公布 0 0.00
17杭州银行CD086 00122963 未公布 0 0.00
17厦门银行CD082 00122972 未公布 0 0.00
16兴业CD557 00122567 未公布 0 0.00
17北京银行CD067 00122402 未公布 0 0.00
17天津银行CD023 00122772 未公布 0 0.00
17上海银行CD036 00122423 未公布 0 0.00