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2019年10月23日 星期三

建信收益增强债券A(530009)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信收益增强债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 78224000 16.45
15天津债02 00101808 未公布 48925000 10.29
广汽转债 00108040 未公布 31930150 6.71
14唐山港口MTN001 00095689 未公布 30573000 6.43
15中南建设MTN002 00103901 未公布 30123000 6.33
15国资EB 00106773 未公布 5197600 1.09
15清控EB 00105348 未公布 1981400 0.42
16以岭EB 00110264 未公布 1478870 0.31
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.05
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 78392000 11.75
15淄博城运MTN001 00100052 未公布 51240000 7.68
15天津债02 00101808 未公布 49250000 7.38
15交银租赁债 00104980 未公布 39952000 5.99
14唐山港口MTN001 00095689 未公布 30846000 4.63
广汽转债 00108040 未公布 24074900 3.61
15国资EB 00106773 未公布 6147900 0.92
江南转债 00109399 未公布 2191803 0.33
15清控EB 00105348 未公布 2048000 0.31
16以岭EB 00110264 未公布 1514270 0.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徐工SCP002 00121196 未公布 80200000 8.95
16国开08 00108672 未公布 78264000 8.74
15淄博城运MTN001 00100052 未公布 51320000 5.73
15天津债02 00101808 未公布 49075000 5.48
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 39952000 4.46
广汽转债 00108040 未公布 31190712 3.48
15国资EB 00106773 未公布 5581180 0.62
江南转债 00109399 未公布 2164841 0.24
15清控EB 00105348 未公布 2055200 0.23
16以岭EB 00110264 未公布 1569211 0.18
汽模转债 00108744 未公布 334136 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徐工SCP002 00121196 未公布 80200000 8.95
16国开08 00108672 未公布 78264000 8.74
15淄博城运MTN001 00100052 未公布 51320000 5.73
15天津债02 00101808 未公布 49075000 5.48
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 39952000 4.46
广汽转债 00108040 未公布 31190712 3.48
15国资EB 00106773 未公布 5581180 0.62
江南转债 00109399 未公布 2164841 0.24
15清控EB 00105348 未公布 2055200 0.23
16以岭EB 00110264 未公布 1569211 0.18
汽模转债 00108744 未公布 334136 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徐工SCP002 00121196 未公布 79984000 7.97
16国开08 00108672 未公布 78288000 7.80
15金发MTN001 00099998 未公布 51785000 5.16
15淄博城运MTN001 00100052 未公布 51405000 5.12
16附息国债11 00110819 未公布 49970000 4.98
广汽转债 00108040 未公布 20343589 2.03
15国资EB 00106773 未公布 5352468 0.53
歌尔转债 00098860 未公布 5173600 0.52
江南转债 00109399 未公布 2270615 0.23
15清控EB 00105348 未公布 2117800 0.21
白云转债 00108625 未公布 1082031 0.11
汽模转债 00108744 未公布 297695 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.02