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2020年02月16日 星期天

长信纯债一年定期开放A(519973)债券明细

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长信纯债一年定期开放A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17内蒙古银行CD154 00133640 未公布 59724000 4.19
00134747 未公布 59724000 4.19
17青海银行CD033 00134105 未公布 59718000 4.19
17邯郸银行CD103 00134512 未公布 59712000 4.19
17锦州银行CD286 00133369 未公布 59286000 4.16
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17昆山国创SCP001 00121324 未公布 50260000 3.54
15华宝债 00105739 未公布 49425000 3.48
15华夏05 00105269 未公布 49380000 3.48
10红投02 00085723 未公布 46852654 3.30
12黔东南债 00090141 未公布 43309000 3.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 138250000 9.85
17蚌投02 00121616 未公布 59586000 4.24
14西港债 00097658 未公布 52425000 3.73
14宣建债 00097614 未公布 52170000 3.72
16鲁晨鸣SCP011 00115923 未公布 50235000 3.58
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 138250000 9.85
17蚌投02 00121616 未公布 59586000 4.24
14西港债 00097658 未公布 52425000 3.73
14宣建债 00097614 未公布 52170000 3.72
16鲁晨鸣SCP011 00115923 未公布 50235000 3.58