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2019年11月22日 星期五

长信利信灵活配置混合(519949)债券明细

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长信利信灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD128 00134393 未公布 97510000 16.25
17上海银行CD295 00133022 未公布 97500000 16.25
17民生银行CD231 00133478 未公布 96540000 16.09
17北京银行CD134 00133218 未公布 96510000 16.08
17国开04 00120780 未公布 19960000 3.33
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD302 00126354 未公布 97730000 15.23
17浙商银行CD033 00126666 未公布 97700000 15.23
17恒丰银行CD151 00126777 未公布 97680000 15.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD089 00126710 未公布 98950000 13.68
17渤海银行CD043 00126799 未公布 98950000 13.68
17兴业银行CD302 00126354 未公布 97830000 13.53
17浙商银行CD033 00126666 未公布 97790000 13.52
17恒丰银行CD151 00126777 未公布 97780000 13.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17渤海银行CD043 00126799 未公布 98950000 13.68
17杭州银行CD089 00126710 未公布 98950000 13.68
17兴业银行CD302 00126354 未公布 97830000 13.53
17浙商银行CD033 00126666 未公布 97790000 13.52
17恒丰银行CD151 00126777 未公布 97780000 13.52
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD054 00124093 未公布 99640000 14.16
17兴业银行CD104 00124092 未公布 99640000 14.16
17北京银行CD067 00122402 未公布 98900000 14.05
17广发银行CD011 00124094 未公布 98900000 14.05
17江苏银行CD058 00123248 未公布 98890000 14.05