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2020年02月23日 星期天

长信富安纯债一年定期开放债券C(519944)债券明细

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长信富安纯债一年定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14景洪投 00096220 未公布 16382000 9.57
PR余开投 00091474 未公布 12184000 7.12
PR盘经开 00099301 未公布 10133000 5.92
15邛崃债 00100159 未公布 10094000 5.90
17阿纺织 00124415 未公布 9907000 5.79
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15江油债 00104009 未公布 79648000 3.26
14世园投资MTN001 00098491 未公布 60684000 2.48
16金隅01 00109141 未公布 58662000 2.40
13大旅游 00091538 未公布 51195000 2.09
15老河口债 00103440 未公布 50830000 2.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 553000000 22.82
15江油债 00104009 未公布 80672000 3.33
PR泉港债 00094823 未公布 66592000 2.75
16金隅01 00109141 未公布 58656000 2.42
14登封债 00097021 未公布 52315000 2.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 553000000 22.82
15江油债 00104009 未公布 80672000 3.33
PR泉港债 00094823 未公布 66592000 2.75
16金隅01 00109141 未公布 58656000 2.42
14登封债 00097021 未公布 52315000 2.16
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15江油债 00104009 未公布 81248000 3.37