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2020年01月21日 星期二

长信利发债券(519933)债券明细

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长信利发债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 4115580 32.06
国开1302 00094356 未公布 4049600 31.55
国开1703 00122017 未公布 1483729 11.56
03国债⑶ 03130383 未公布 821434 6.40
PR大理01 00094264 未公布 622778 4.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 5106000 30.09
21国债⑺ 03130033 未公布 5098500 30.04
03国债⑶ 03130383 未公布 2578497 15.19
国开1703 00122017 未公布 1783426 10.51
PR大理01 00094264 未公布 834272 4.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 80008000 23.15
17贴现国债20 00123484 未公布 49630000 14.36
国开1703 00122017 未公布 29937000 8.66
17国开10 00121494 未公布 29625000 8.57
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 20066000 5.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 80008000 23.15
17贴现国债20 00123484 未公布 49630000 14.36
国开1703 00122017 未公布 29937000 8.66
17国开10 00121494 未公布 29625000 8.57
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 20066000 5.80
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中油股MTN002 00104802 未公布 29676000 8.37
15国开07 00100330 未公布 20100000 5.67
16紫江SCP005 00115654 未公布 20046000 5.65
15农发17 00102869 未公布 20020000 5.64
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 20018000 5.64