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2020年02月22日 星期六

交银裕兴纯债债券C(519775)债券明细

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交银裕兴纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 11976000 83.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 21956000 90.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14深业团 00096187 未公布 131788800 9.34
PR楚雄投 00091831 未公布 92400000 6.55
PR潭两型 00096000 未公布 84610000 6.00
14西塞山 00095952 未公布 84180000 5.97
PR东台02 00095820 未公布 84170000 5.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14深业团 00096187 未公布 131788800 9.34
PR楚雄投 00091831 未公布 92400000 6.55
PR潭两型 00096000 未公布 84610000 6.00
14西塞山 00095952 未公布 84180000 5.97
PR东台02 00095820 未公布 84170000 5.97
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14深业团 00096187 未公布 133721600 9.55
PR潭两型 00096000 未公布 106800000 7.63
14西塞山 00095952 未公布 106300000 7.59
PR泰中兴 00095781 未公布 106220000 7.59
PR东台02 00095820 未公布 106160000 7.58