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2020年02月16日 星期天

交银优择回报灵活配置混合C(519771)债券明细

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交银优择回报灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 140010000 18.62
17兴业银行CD649 00133797 未公布 48750000 6.48
17江苏银行CD335 00133308 未公布 48740000 6.48
17张家口银行CD043 00133858 未公布 29601000 3.94
17青岛银行CD259 00134103 未公布 29217000 3.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 146985000 19.71
17北京银行CD040 00126487 未公布 28725000 3.85
17江苏银行CD069 00122409 未公布 28722000 3.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD052 00123088 未公布 29358000 4.00
17宁波银行CD042 00122489 未公布 29352000 3.99
17广州农村商业银行CD025 00122321 未公布 29346000 3.99
17北京银行CD040 00126487 未公布 28704000 3.91
17江苏银行CD069 00122409 未公布 28701000 3.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD052 00123088 未公布 29358000 4.00
17宁波银行CD042 00122489 未公布 29352000 3.99
17广州农村商业银行CD025 00122321 未公布 29346000 3.99
17北京银行CD040 00126487 未公布 28704000 3.91
17江苏银行CD069 00122409 未公布 28701000 3.91
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 46100000 6.41
16联通SCP004 00112809 未公布 40136000 5.58
16川高速SCP003 00112689 未公布 30126000 4.19
16东航集SCP003 00113020 未公布 30090000 4.18
17上海银行CD034 00122422 未公布 29667000 4.12