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2019年11月15日 星期五

交银施罗德科技创新灵活配置混合(519767)债券明细

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交银施罗德科技创新灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 3991200 5.00
太阳转债 00131850 未公布 132900 0.17