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2020年01月19日 星期天

交银施罗德荣鑫保本混合(519766)债券明细

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交银施罗德荣鑫保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD212 00133272 未公布 95180000 13.52
17江苏银行CD180 00126557 未公布 95160000 13.52
17浙商银行CD044 00134197 未公布 95160000 13.52
17浦发银行CD231 00126191 未公布 66654000 9.47
14华能集MTN002 00095095 未公布 50750000 7.21
光大转债 00121170 未公布 4643421 0.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD048 00122792 未公布 95620000 12.45
17浦发银行CD231 00126191 未公布 95490000 12.44
17平安银行CD238 00126435 未公布 95490000 12.44
17江苏银行CD180 00126557 未公布 95470000 12.43
光大转债 00121170 未公布 4957076 0.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD143 00119988 未公布 106084000 12.95
17浦发银行CD231 00126191 未公布 95600000 11.67
17平安银行CD238 00126435 未公布 95600000 11.67
17江苏银行CD180 00126557 未公布 95600000 11.67
17南京银行CD048 00122792 未公布 95580000 11.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD143 00119988 未公布 106084000 12.95
17浦发银行CD231 00126191 未公布 95600000 11.67
17江苏银行CD180 00126557 未公布 95600000 11.67
17平安银行CD238 00126435 未公布 95600000 11.67
17南京银行CD048 00122792 未公布 95580000 11.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD143 00119988 未公布 105721000 12.02
17江苏银行CD011 00122404 未公布 99010000 11.26
17宁波银行CD034 00122495 未公布 98890000 11.25
17中信银行CD061 00122363 未公布 98870000 11.25
17招商银行CD078 00122360 未公布 98860000 11.24
电气转债 00099570 未公布 1141600 0.13