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2020年02月24日 星期一

交银国企改革灵活配置混合(519756)债券明细

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交银国企改革灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 39788000 5.25
铁汉转债 00131693 未公布 410700 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 49835000 5.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出08 00113075 未公布 49960000 4.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出08 00113075 未公布 49960000 4.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出08 00113075 未公布 49860000 4.38
16国开11 00110821 未公布 9994000 0.88