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2019年11月13日 星期三

交银多策略回报灵活配置混合A(519755)债券明细

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交银多策略回报灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 84006000 16.93
17民生银行CD486 00133576 未公布 48750000 9.82
17附息国债09 00123485 未公布 29955000 6.04
16联通03 00112831 未公布 29061000 5.86
17烟台港股SCP001 00121996 未公布 20124000 4.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 88191000 19.50
17附息国债09 00123485 未公布 29985000 6.63
16联通03 00112831 未公布 29175000 6.45
12川能投MTN1 00090174 未公布 20212000 4.47
17烟台港股SCP001 00121996 未公布 20082000 4.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16闽漳龙CP001 00114931 未公布 30042000 6.89
17附息国债09 00123485 未公布 29970000 6.87
16联通03 00112831 未公布 29151000 6.68
12川能投MTN1 00090174 未公布 20192000 4.63
16金圆投资CP001 00114184 未公布 20066000 4.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16闽漳龙CP001 00114931 未公布 30042000 6.89
17附息国债09 00123485 未公布 29970000 6.87
16联通03 00112831 未公布 29151000 6.68
12川能投MTN1 00090174 未公布 20192000 4.63
16金圆投资CP001 00114184 未公布 20066000 4.60
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 46415000 6.49
16华能集CP003 00117626 未公布 39764000 5.56
12中汽研MTN1 00088799 未公布 30312000 4.24
16深航空SCP010 00117590 未公布 29940000 4.19
16京汽集SCP003 00117683 未公布 29916000 4.18