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2020年01月25日 星期六

交银新回报灵活配置混合A(519752)债券明细

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交银新回报灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 130676000 18.33
17兴业银行CD649 00133797 未公布 48750000 6.84
17江苏银行CD335 00133308 未公布 48740000 6.84
17贴现国债34 00124925 未公布 39332000 5.52
14渝富MTN001 00096539 未公布 30528000 4.28
江南转债 00109399 未公布 685212 0.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 137186000 19.66
17贴现国债34 00124925 未公布 39352000 5.64
14渝富MTN001 00096539 未公布 30816000 4.42
13渝两江MTN001 00093346 未公布 30798000 4.41
12国航02 00093163 未公布 30171000 4.32
江南转债 00109399 未公布 697488 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债20 00123484 未公布 39708000 5.76
17广州农村商业银行CD085 00125592 未公布 39544000 5.74
14渝富MTN001 00096539 未公布 30924000 4.49
13渝两江MTN001 00093346 未公布 30846000 4.47
12国航02 00093163 未公布 30306000 4.40
江南转债 00109399 未公布 688908 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债20 00123484 未公布 39708000 5.76
17广州农村商业银行CD085 00125592 未公布 39544000 5.74
14渝富MTN001 00096539 未公布 30924000 4.49
13渝两江MTN001 00093346 未公布 30846000 4.47
12国航02 00093163 未公布 30306000 4.40
江南转债 00109399 未公布 688908 0.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光明SCP010 00117765 未公布 59880000 7.96
17贴现国债01 00118979 未公布 39740000 5.28
16国开10 00109878 未公布 37132000 4.93
14渝富MTN001 00096539 未公布 31374000 4.17
13渝两江MTN001 00093346 未公布 30951000 4.11
江南转债 00109399 未公布 722568 0.10