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2020年01月21日 星期二

交银施罗德丰享收益债券C(519748)债券明细

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交银施罗德丰享收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大唐集SCP006 00125581 未公布 50140000 9.11
17华能集SCP002BC 00124740 未公布 50135000 9.10
17国电集SCP006BC 00124836 未公布 50085000 9.10
17龙源电力SCP004 00125129 未公布 50025000 9.08
17珠海华发SCP008 00126900 未公布 50005000 9.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP013 00124354 未公布 50130000 8.95
17华能集SCP002BC 00124740 未公布 50100000 8.94
17大唐集SCP006 00125581 未公布 50080000 8.94
17国电集SCP006BC 00124836 未公布 50065000 8.94
17珠海华发SCP008 00126900 未公布 50035000 8.93
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 19980000 41.16
17国开03 00119092 未公布 9964000 20.53
14桐乡城建MTN001 00095574 未公布 1039900 2.14
07长电债 03134060 未公布 500750 1.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 19980000 41.16
17国开03 00119092 未公布 9964000 20.53
14桐乡城建MTN001 00095574 未公布 1039900 2.14
07长电债 03134060 未公布 500750 1.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15张江高科MTN001 00102686 未公布 40132000 8.69
14扬州经开MTN001 00096469 未公布 31701000 6.87
17华侨城MTN002 00121237 未公布 30192000 6.54
17光大集团MTN001 00120746 未公布 30012000 6.50
15牧工商MTN001 00103837 未公布 29922000 6.48