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2020年01月20日 星期一

交银施罗德丰润收益债券A(519743)债券明细

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交银施罗德丰润收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD315 00133299 未公布 931000000 18.48
17湘高速SCP002 00128323 未公布 399320000 7.92
17农发10 00125308 未公布 248675000 4.93
17鲁高速MTN003 00129038 未公布 244650000 4.86
17金隅SCP003 00128440 未公布 199880000 3.97
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 20044000 76.38
17国开04 00120780 未公布 4990000 19.02
17附息国债09 00123485 未公布 599700 2.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 20026000 41.14
17国开04 00120780 未公布 14935500 30.69
16农发19 00113132 未公布 9993000 20.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 20026000 41.14
17国开04 00120780 未公布 14935500 30.69
16农发19 00113132 未公布 9993000 20.53
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 20098000 45.85
14国开08 00095373 未公布 20006000 45.64