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2019年10月22日 星期二

交银双轮动债券A/B(519723)债券明细

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交银双轮动债券A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15汇丰香港债01 00104785 未公布 98920000 6.14
12北汽债 00089255 未公布 89406000 5.55
14合国资MTN001 00095718 未公布 81520000 5.06
17城发投资CP001 00128679 未公布 79712000 4.95
17东莞银行CD111 00134055 未公布 77936000 4.84
16上和1A2 00117522 未公布 700000 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 100430000 6.22
15汇丰香港债01 00104785 未公布 99660000 6.18
16包商银行CD057 00121691 未公布 96900000 6.01
12北汽债 00089255 未公布 90108000 5.58
14合国资MTN001 00095718 未公布 82256000 5.10
16上和1A2 00117522 未公布 5650000 0.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 129480000 7.67
17国开05 00121776 未公布 109494000 6.49
12北汽债 00089255 未公布 100840000 5.97
15汇丰香港债01 00104785 未公布 99300000 5.88
16包商银行CD057 00121691 未公布 96560000 5.72
16上和1A2 00117522 未公布 12040000 0.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 129480000 7.67
17国开05 00121776 未公布 109494000 6.49
12北汽债 00089255 未公布 100840000 5.97
15汇丰香港债01 00104785 未公布 99300000 5.88
16包商银行CD057 00121691 未公布 96560000 5.72
16上和1A2 00117522 未公布 12040000 0.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 124470000 8.84
PR石地产 00092375 未公布 106340000 7.55
15汇丰香港债01 00104785 未公布 99200000 7.04
16包商银行CD057 00121691 未公布 96230000 6.83
16廊坊银行CD016 00122346 未公布 95830000 6.80
16上和1A2 00117522 未公布 19728000 1.40
高新热03 00110544 未公布 7000000 0.50
高新热02 00110543 未公布 6000000 0.43
高新热04 00110545 未公布 5000000 0.36