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2020年02月29日 星期六

交银理财60天债券A(519721)债券明细

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交银理财60天债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 0 0.00
17重庆银行CD025 00123459 未公布 0 0.00
17平安银行CD343 00129690 未公布 0 0.00
17绍兴银行CD074 00130169 未公布 0 0.00
17瑞丰银行CD116 00134153 未公布 0 0.00
17吉林银行CD165 00133179 未公布 0 0.00
17廊坊银行CD068 00133445 未公布 0 0.00
17张家口银行CD026 00133853 未公布 0 0.00
17杭州银行CD258 00134611 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD418 00134836 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17重庆银行CD025 00123459 未公布 0 0.00
17江苏紫金农商行CD087 00129816 未公布 0 0.00
17温州银行CD167 00129673 未公布 0 0.00
17汉口银行CD040 00129965 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16温州银行CD101 00116666 未公布 0 0.00
16包商银行CD046 00116790 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD129 00119923 未公布 0 0.00
17江苏江南农村商业银行CD057 00125509 未公布 0 0.00
17长安银行CD036 00125517 未公布 0 0.00
17乐山商行CD033 00125525 未公布 0 0.00
17成都银行CD088 00125626 未公布 0 0.00
17杭州银行CD090 00126423 未公布 0 0.00
17广东南粤银行CD048 00126425 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16温州银行CD101 00116666 未公布 0 0.00
16包商银行CD046 00116790 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD129 00119923 未公布 0 0.00
17成都银行CD088 00125626 未公布 0 0.00
17长安银行CD036 00125517 未公布 0 0.00
17乐山商行CD033 00125525 未公布 0 0.00
17江苏江南农村商业银行CD057 00125509 未公布 0 0.00
17广东南粤银行CD048 00126425 未公布 0 0.00
17杭州银行CD090 00126423 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14附息国债20 00097563 未公布 0 0.00
16江苏江南农村商业银行CD138 00119533 未公布 0 0.00
16邯郸银行CD217 00119541 未公布 0 0.00
16唐山银行CD043 00119542 未公布 0 0.00
16合肥科技农村商行CD045 00119543 未公布 0 0.00
16宁夏银行CD052 00119881 未公布 0 0.00
16江苏紫金农村商业银行CD064 00119922 未公布 0 0.00
16杭州联合银行CD196 00123440 未公布 0 0.00
17重庆银行CD025 00123459 未公布 0 0.00