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2019年12月10日 星期二

交银纯债债券发起A/B(519718)债券明细

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交银纯债债券发起A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD274 00133396 未公布 48760000 10.21
17国开15 00127585 未公布 47775000 10.00
14国网01 00095188 未公布 40268000 8.43
17邮政02 00121756 未公布 39044000 8.17
17武汉地产SCP002 00124228 未公布 30129000 6.31
16惠通A3 00114916 未公布 2000000 0.42
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发15 00127961 未公布 50305000 10.37
17包商银行CD081 00126070 未公布 47670000 9.82
14国网01 00095188 未公布 40656000 8.38
17邮政02 00121756 未公布 39780000 8.20
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 30156000 6.21
16惠通A3 00114916 未公布 2000000 0.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD081 00126070 未公布 47715000 9.73
14国网01 00095188 未公布 40912000 8.34
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 30135000 6.14
15杭实投MTN001 00102634 未公布 30123000 6.14
17武汉地产SCP002 00124228 未公布 30075000 6.13
16惠通A3 00114916 未公布 2000000 0.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD081 00126070 未公布 47715000 9.73
14国网01 00095188 未公布 40912000 8.34
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 30135000 6.14
15杭实投MTN001 00102634 未公布 30123000 6.14
17武汉地产SCP002 00124228 未公布 30075000 6.13
16惠通A3 00114916 未公布 2000000 0.41
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 69811000 13.95
12国开23 00088468 未公布 49960000 9.98
16一创02 00118050 未公布 48765000 9.75
14中南方MTN002 00099028 未公布 45652500 9.12
16国开13 00114526 未公布 36880000 7.37
15濮热03 00105882 未公布 5000000 1.00
15濮热02 00105881 未公布 4000000 0.80
16惠通A3 00114916 未公布 2000000 0.40