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2020年01月27日 星期一

交银施罗德蓝筹混合(519694)债券明细

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交银施罗德蓝筹混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 99930000 4.02
国开1703 00122017 未公布 19956000 0.80
铁汉转债 00131693 未公布 4326300 0.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 99890000 3.85
14国开25 00097975 未公布 30012000 1.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 99640000 3.91
14国开25 00097975 未公布 30057000 1.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 99640000 3.91
14国开25 00097975 未公布 30057000 1.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 99710000 3.91
14国开25 00097975 未公布 30141000 1.18