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2019年11月21日 星期四

银河润利保本混合型A(519675)债券明细

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银河润利保本混合型A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13甘公投MTN2 00092673 未公布 100830000 8.84
13申通集MTN002 00093284 未公布 100280000 8.80
17国开07 00124679 未公布 59712000 5.24
17渤海银行CD235 00133581 未公布 59226000 5.20
17盛京银行CD305 00133205 未公布 48755000 4.28
光大转债 00121170 未公布 5217456 0.46
16以岭EB 00110264 未公布 965026 0.08
江南转债 00109399 未公布 694556 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15京能MTN001 00105201 未公布 149460000 8.82
13甘公投MTN2 00092673 未公布 101200000 5.97
13申通集MTN002 00093284 未公布 100700000 5.94
光大转债 00121170 未公布 5569886 0.33
16以岭EB 00110264 未公布 988126 0.06
江南转债 00109399 未公布 706999 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海运集装MTN002 00114440 未公布 194940000 7.44
16国开08 00108672 未公布 176094000 6.72
13申通集MTN002 00093284 未公布 162880000 6.22
15京能MTN001 00105201 未公布 149280000 5.70
13甘公投MTN2 00092673 未公布 101430000 3.87
16以岭EB 00110264 未公布 1023977 0.04
江南转债 00109399 未公布 698302 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海运集装MTN002 00114440 未公布 194940000 7.44
16国开08 00108672 未公布 176094000 6.72
13申通集MTN002 00093284 未公布 162880000 6.22
15京能MTN001 00105201 未公布 149280000 5.70
13甘公投MTN2 00092673 未公布 101430000 3.87
16以岭EB 00110264 未公布 1023977 0.04
江南转债 00109399 未公布 698302 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD173 00121751 未公布 295110000 10.42
16海运集装MTN002 00114440 未公布 194520000 6.87
16国开08 00108672 未公布 176148000 6.22
13申通集MTN002 00093284 未公布 163008000 5.76
15京能MTN001 00105201 未公布 149115000 5.27
江南转债 00109399 未公布 732421 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01