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2020年02月26日 星期三

银河领先债券(519669)债券明细

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银河领先债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD493 00134023 未公布 98720000 9.79
17农发10 00125308 未公布 59682000 5.92
16厦国贸集MTN001 00118580 未公布 49590000 4.92
16恩施债 00117247 未公布 45435000 4.51
17国开07 00124679 未公布 39808000 3.95
16凤凰EB 00117572 未公布 4550000 0.45
电气转债 00099570 未公布 1481700 0.15
蓝标转债 00107097 未公布 579420 0.06
江南转债 00109399 未公布 519100 0.05
16以岭EB 00110264 未公布 302876 0.03
15清控EB 00105348 未公布 117 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 119760000 6.30
16鲁宏桥CP004 00117580 未公布 60156000 3.16
12筑工投 00090395 未公布 51980000 2.73
16厦国贸集MTN001 00118580 未公布 50360000 2.65
电气转债 00099570 未公布 1064700 0.06
蓝标转债 00107097 未公布 632280 0.03
江南转债 00109399 未公布 528400 0.03
16以岭EB 00110264 未公布 310126 0.02
15清控EB 00105348 未公布 81920 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD135 00125997 未公布 139482000 6.69
17国开04 00120780 未公布 139398000 6.68
16大唐融资SCP002 00117219 未公布 110319000 5.29
16鲁晨鸣SCP012 00117229 未公布 100380000 4.81
16鄂交投SCP003 00117036 未公布 80208000 3.85
16建元2A1 00117937 未公布 7215000 0.35
16以岭EB 00110264 未公布 321378 0.02
15清控EB 00105348 未公布 82208 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD135 00125997 未公布 139482000 6.69
17国开04 00120780 未公布 139398000 6.68
16大唐融资SCP002 00117219 未公布 110319000 5.29
16鲁晨鸣SCP012 00117229 未公布 100380000 4.81
16鄂交投SCP003 00117036 未公布 80208000 3.85
16建元2A1 00117937 未公布 7215000 0.35
16以岭EB 00110264 未公布 321378 0.02
15清控EB 00105348 未公布 82208 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 199880000 4.01
17浦发银行CD121 00122385 未公布 178038000 3.57
17上海银行CD073 00122627 未公布 178038000 3.57
17中信银行CD090 00123346 未公布 178038000 3.57
17天津银行CD042 00122984 未公布 178002000 3.57
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 170102000 3.41
16沪华信SCP003 00117642 未公布 149670000 3.00
16建元2A1 00117937 未公布 16671000 0.33