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2020年02月23日 星期天

银河回报债券A(519662)债券明细

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银河回报债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08陕投债 00078726 未公布 40112000 7.26
17潞安CP005 00129507 未公布 39840000 7.21
15绿城01 00103992 未公布 39728000 7.19
15世茂01 00104476 未公布 38560420 6.98
15欧菲光MTN001 00104908 未公布 29910000 5.41
15清控EB 00105348 未公布 8690420 1.57
16凤凰EB 00117572 未公布 8645000 1.56
15国盛EB 00105622 未公布 4879312 0.88
江南转债 00109399 未公布 1823079 0.33
15天集EB 00102000 未公布 1028000 0.19
电气转债 00099570 未公布 987800 0.18
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17锡产业SCP002 00121521 未公布 100450000 7.70
15国盛EB 00105622 未公布 5860406 0.45
15清控EB 00105348 未公布 1536000 0.12
电气转债 00099570 未公布 1064700 0.08
江南转债 00109399 未公布 1056800 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋能SCP007 00115779 未公布 100440000 7.49
16中铝业SCP011 00115782 未公布 80352000 5.99
16阳煤SCP007 00115870 未公布 80352000 5.99
16潞安CP001 00113476 未公布 50460000 3.76
16潞安SCP007 00115825 未公布 50250000 3.75
16华联SCP003 00115796 未公布 50220000 3.74
15国盛EB 00105622 未公布 5934572 0.44
15国资EB 00106773 未公布 3622252 0.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋能SCP007 00115779 未公布 100440000 7.49
16中铝业SCP011 00115782 未公布 80352000 5.99
16阳煤SCP007 00115870 未公布 80352000 5.99
16潞安CP001 00113476 未公布 50460000 3.76
16潞安SCP007 00115825 未公布 50250000 3.75
16华联SCP003 00115796 未公布 50220000 3.74
15国盛EB 00105622 未公布 5934572 0.44
15国资EB 00106773 未公布 3622252 0.27
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋能SCP007 00115779 未公布 99860000 7.51
16中铝业SCP011 00115782 未公布 79920000 6.01
16阳煤SCP007 00115870 未公布 79920000 6.01
16潞安CP001 00113476 未公布 50340000 3.79
16大同煤矿SCP005 00117855 未公布 50015000 3.76
16潞安SCP007 00115825 未公布 49990000 3.76
15国资EB 00106773 未公布 3473815 0.26
三一转债 00107462 未公布 555300 0.04
国贸转债 00107475 未公布 344730 0.03