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2020年02月27日 星期四

银河鑫利混合C(519653)债券明细

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银河鑫利混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD260 00134613 未公布 38452000 13.45
17附息国债03 00120129 未公布 37371606 13.07
17供销SCP002 00128782 未公布 19958000 6.98
17冀中能源SCP007 00129000 未公布 19952000 6.98
15际华01 00103464 未公布 14838000 5.19
17上和1A2 00120665 未公布 9961000 3.48
海印转债 00112035 未公布 817689 0.29
16以岭EB 00110264 未公布 675727 0.24
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.06
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 40822290 8.89
16徐工机械CP003 00117538 未公布 30141000 6.56
15际华01 00103464 未公布 29730000 6.47
16希望02 00112892 未公布 29412000 6.40
海印转债 00112035 未公布 896278 0.20
16以岭EB 00110264 未公布 691902 0.15
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16粤航运CP001 00112938 未公布 50235000 7.01
17中信银行CD166 00126120 未公布 49445000 6.90
17附息国债03 00120129 未公布 40740490 5.68
16晋能SCP007 00115779 未公布 35154000 4.90
16广新控股CP002 00113054 未公布 30132000 4.20
16中铝业SCP011 00115782 未公布 30132000 4.20
16阳煤SCP007 00115870 未公布 30132000 4.20
海印转债 00112035 未公布 900619 0.13
16以岭EB 00110264 未公布 717005 0.10
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16粤航运CP001 00112938 未公布 50235000 7.01
17中信银行CD166 00126120 未公布 49445000 6.90
17附息国债03 00120129 未公布 40740490 5.68
16晋能SCP007 00115779 未公布 35154000 4.90
16广新控股CP002 00113054 未公布 30132000 4.20
16中铝业SCP011 00115782 未公布 30132000 4.20
16阳煤SCP007 00115870 未公布 30132000 4.20
海印转债 00112035 未公布 900619 0.13
16以岭EB 00110264 未公布 717005 0.10
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD159 00122828 未公布 59100000 7.24
16粤航运CP001 00112938 未公布 49950000 6.12
16附息国债11 00110819 未公布 39976000 4.90
16晋能SCP007 00115779 未公布 34951000 4.28
16鲁黄金矿CP001 00108678 未公布 30159000 3.69
海印转债 00112035 未公布 944919 0.12
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02