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2020年02月19日 星期三

银河犇利混合A(519649)债券明细

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银河犇利混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 19960000 9.77
15中航机MTN001 00102970 未公布 19614000 9.60
16穗金控 00108150 未公布 19062000 9.33
光大转债 00121170 未公布 13568100 6.64
17附息国债14 00124847 未公布 9828000 4.81
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 7.77
15中航机MTN001 00102970 未公布 19876000 3.87
16穗金控 00108150 未公布 19420000 3.78
光大转债 00121170 未公布 14484600 2.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州银行CD054 00126113 未公布 149475000 24.62
17平安银行CD278 00126480 未公布 149475000 24.62
17中原银行CD095 00125702 未公布 69202000 11.40
17国开04 00120780 未公布 39828000 6.56
17中原银行CD018 00126260 未公布 19566000 3.22
16郑州银行CD085 00119600 未公布 19324000 3.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD278 00126480 未公布 149475000 24.62
17广州银行CD054 00126113 未公布 149475000 24.62
17中原银行CD095 00125702 未公布 69202000 11.40
17国开04 00120780 未公布 39828000 6.56
17中原银行CD018 00126260 未公布 19566000 3.22
16郑州银行CD085 00119600 未公布 19324000 3.18