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2020年01月20日 星期一

银河君腾混合C(519634)债券明细

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银河君腾混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 26111393 13.43
17杭州银行CD260 00134613 未公布 19226000 9.89
17天业SCP006 00129539 未公布 9970000 5.13
17上和1A2 00120665 未公布 9961000 5.12
17阳煤SCP011 00129294 未公布 7982400 4.11
东财转债 00131776 未公布 329000 0.17
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 48825000 9.51
17附息国债03 00120129 未公布 23603069 4.60
17辽成大SCP004 00127922 未公布 19982000 3.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD150 00126055 未公布 49445000 8.12
17浦发银行CD209 00126174 未公布 49445000 8.12
17兴业银行CD262 00126310 未公布 49445000 8.12
17民生银行CD144 00126580 未公布 49445000 8.12
17上海银行CD123 00125740 未公布 49440000 8.12
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 48900000 8.03
17厦门国际银行CD069 00125710 未公布 19554000 3.21
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 1.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD144 00126580 未公布 49445000 8.12
17兴业银行CD262 00126310 未公布 49445000 8.12
17浦发银行CD209 00126174 未公布 49445000 8.12
17中信银行CD150 00126055 未公布 49445000 8.12
17上海银行CD123 00125740 未公布 49440000 8.12
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 48900000 8.03
17厦门国际银行CD069 00125710 未公布 19554000 3.21
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 1.64