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2020年02月20日 星期四

银河君辉3个月定开债券(519632)债券明细

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银河君辉3个月定开债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD450 00132904 未公布 98730000 16.33
17沪城建CP001 00122054 未公布 50085000 8.28
17中建材SCP010 00124837 未公布 50045000 8.28
17招商局SCP002 00128073 未公布 49990000 8.27
17国电SCP006 00127878 未公布 49965000 8.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 11977200 11.68