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2020年01月20日 星期一

银河君欣债券(519631)债券明细

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银河君欣债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 21003448 15.62
17国开04 00120780 未公布 19960000 14.84
17国开07 00124679 未公布 19904000 14.80
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 1349325 88.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9975000 4.91
17附息国债03 00120129 未公布 498050 0.25
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9975000 4.91
17附息国债03 00120129 未公布 498050 0.25