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2020年02月23日 星期天

银河君盛混合A(519625)债券明细

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银河君盛混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 24965000 11.21
17兖矿SCP007 00128284 未公布 19958000 8.96
17杭州银行CD260 00134613 未公布 14419500 6.48
17恒信租赁SCP002 00128860 未公布 11976000 5.38
17同方SCP006 00129046 未公布 9982000 4.48
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 24952500 10.93
17兖矿SCP007 00128284 未公布 19986000 8.76
17国开04 00120780 未公布 9980000 4.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD216 00126409 未公布 39556000 16.92
17附息国债03 00120129 未公布 24902500 10.65
17国开04 00120780 未公布 9957000 4.26
17厦门国际银行CD069 00125710 未公布 9777000 4.18
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD216 00126409 未公布 39556000 16.92
17附息国债03 00120129 未公布 24902500 10.65
17国开04 00120780 未公布 9957000 4.26
17厦门国际银行CD069 00125710 未公布 9777000 4.18
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16宁波银行CD210 00119739 未公布 78792000 12.26