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2020年02月23日 星期天

银河君怡债券(519622)债券明细

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银河君怡债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商局SCP002 00128073 未公布 299940000 6.35
17江苏银行CD345 00133314 未公布 285000000 6.03
15开元8优先 00105558 未公布 227953000 4.82
17长电SCP001 00124914 未公布 200360000 4.24
17华电股SCP001 00125988 未公布 200040000 4.23
17国电SCP006 00127878 未公布 199860000 4.23
17融腾1优先 00120629 未公布 41119000 0.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商局SCP002 00128073 未公布 300030000 6.32
15开元8优先 00105558 未公布 228505000 4.81
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 200900000 4.23
17长电SCP001 00124914 未公布 200260000 4.22
17华电股SCP001 00125988 未公布 199980000 4.21
17国电SCP006 00127878 未公布 199940000 4.21
17融腾1优先 00120629 未公布 61139000 1.29
15开元5A3 00104348 未公布 4860000 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16船重CP001 00114825 未公布 310682000 6.55
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 299760000 6.32
17铁道SCP001 00120777 未公布 290609000 6.13
16联通SCP005 00117644 未公布 240504000 5.07
15开元8优先 00105558 未公布 228045000 4.81
16振华石油SCP005 00116231 未公布 200640000 4.23
17融腾1优先 00120629 未公布 83135000 1.75
15开元5A3 00104348 未公布 15856000 0.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16船重CP001 00114825 未公布 310682000 6.55
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 299760000 6.32
17铁道SCP001 00120777 未公布 290609000 6.13
16联通SCP005 00117644 未公布 240504000 5.07
15开元8优先 00105558 未公布 228045000 4.81
16振华石油SCP005 00116231 未公布 200640000 4.23
17融腾1优先 00120629 未公布 83135000 1.75
15开元5A3 00104348 未公布 15856000 0.33
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中石集SCP001 00114225 未公布 470658000 9.95
16上实SCP002 00117953 未公布 300000000 6.35
16船重CP001 00114825 未公布 269163000 5.69
16联通SCP005 00117644 未公布 239424000 5.06
15开元8优先 00105558 未公布 228367000 4.83
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 199980000 4.23
17融腾1优先 00120629 未公布 129181000 2.73
15开元5A3 00104348 未公布 20300000 0.43