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2019年11月14日 星期四

银河君荣灵活配置混合C(519620)债券明细

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银河君荣灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 17438552 12.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16康美CP001 00116272 未公布 30144000 8.94
17扬子大桥SCP002 00127540 未公布 20006000 5.94
17南方水泥SCP005 00128188 未公布 20002000 5.93
17冀中能源SCP006 00128224 未公布 20002000 5.93
17南京新港SCP003 00128234 未公布 19996000 5.93
16上和1A2 00117522 未公布 2825000 0.84
骆驼转债 00121360 未公布 88219 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 30138000 9.08
16人福SCP003 00115775 未公布 30108000 9.07
16闽交运SCP002 00115968 未公布 30105000 9.07
16鲁黄金SCP012 00116167 未公布 30090000 9.07
16首农SCP003 00117727 未公布 30081000 9.07
16上和1A2 00117522 未公布 6020000 1.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 30138000 9.08
16人福SCP003 00115775 未公布 30108000 9.07
16闽交运SCP002 00115968 未公布 30105000 9.07
16鲁黄金SCP012 00116167 未公布 30090000 9.07
16首农SCP003 00117727 未公布 30081000 9.07
16上和1A2 00117522 未公布 6020000 1.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD057 00123240 未公布 59334000 7.07
16附息国债11 00110819 未公布 46492088 5.54
16杭州交投SCP002 00115771 未公布 30066000 3.58
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 30018000 3.58
16中铝业SCP011 00115782 未公布 29970000 3.57
16阳煤SCP007 00115870 未公布 29970000 3.57
16上和1A2 00117522 未公布 9864000 1.18