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2019年11月14日 星期四

银河君信灵活配置混合C(519617)债券明细

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银河君信灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17同方SCP006 00129046 未公布 89838000 9.41
17恒信租赁SCP003 00129203 未公布 89829000 9.41
17中航资本SCP003 00129057 未公布 89811000 9.40
17中节能CP001 00127579 未公布 89793000 9.40
17淮南矿CP001 00128819 未公布 89649000 9.39
17苏誉1优先 00130872 未公布 10010000 1.05
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 97650000 10.14
17国开04 00120780 未公布 29940000 3.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 129441000 13.35
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 97800000 10.09
17中信银行CD166 00126120 未公布 49445000 5.10
17浦发银行CD209 00126174 未公布 49445000 5.10
17兴业银行CD262 00126310 未公布 39556000 4.08
16国开08 00108672 未公布 29349000 3.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 129441000 13.35
17恒丰银行CD189 00125857 未公布 97800000 10.09
17中信银行CD166 00126120 未公布 49445000 5.10
17浦发银行CD209 00126174 未公布 49445000 5.10
17兴业银行CD262 00126310 未公布 39556000 4.08
16国开08 00108672 未公布 29349000 3.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD006 00122770 未公布 98980000 10.20
17华夏银行CD006 00122674 未公布 98960000 10.20
17上海银行CD014 00122609 未公布 98900000 10.19
17南京银行CD045 00124091 未公布 98870000 10.19
16浦发CD259 00119886 未公布 97790000 10.08