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2020年01月21日 星期二

银河君尚灵活配置混合A(519613)债券明细

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银河君尚灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 14979000 10.48
17平安银行CD336 00129683 未公布 977300 0.68
17巨化EB 00129440 未公布 59092 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16日照港股CP002 00116060 未公布 20084000 9.73
17附息国债03 00120129 未公布 14971500 7.25
16怡亚通CP003 00116114 未公布 10065000 4.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD166 00126120 未公布 49445000 13.66
16人福SCP003 00115775 未公布 30108000 8.32
16洋河SCP002 00116121 未公布 30090000 8.31
16盾安SCP005 00117226 未公布 30075000 8.31
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 20086000 5.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD166 00126120 未公布 49445000 13.66
16人福SCP003 00115775 未公布 30108000 8.32
16洋河SCP002 00116121 未公布 30090000 8.31
16盾安SCP005 00117226 未公布 30075000 8.31
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 20086000 5.55
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 48930000 6.18
16农发20 00113133 未公布 48755000 6.16
16附息国债11 00110819 未公布 44973000 5.68
16晋能SCP005 00115383 未公布 40036000 5.06
16杭州交投SCP002 00115771 未公布 30066000 3.80