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2020年02月27日 星期四

银河旺利灵活配置混合C(519611)债券明细

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银河旺利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD489 00134014 未公布 49365000 5.55
17中信银行CD420 00134569 未公布 49365000 5.55
17兴业银行CD662 00133800 未公布 49360000 5.55
16晋然02 00115128 未公布 48145000 5.42
17国开07 00124679 未公布 29856000 3.36
17华侨城SCP003 00129297 未公布 19968000 2.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋然02 00115128 未公布 48420000 5.17
17国开07 00124679 未公布 29907000 3.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD151 00126030 未公布 59352000 5.26
17中信银行CD188 00126140 未公布 59352000 5.26
16同煤CP002 00112465 未公布 50560000 4.48
14国开20 00097176 未公布 50065000 4.43
17民生银行CD184 00126597 未公布 49455000 4.38
17华夏银行CD197 00125807 未公布 49445000 4.38
17中信银行CD183 00126134 未公布 49445000 4.38
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 4.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD151 00126030 未公布 59352000 5.26
17中信银行CD188 00126140 未公布 59352000 5.26
16同煤CP002 00112465 未公布 50560000 4.48
14国开20 00097176 未公布 50065000 4.43
17民生银行CD184 00126597 未公布 49455000 4.38
17中信银行CD183 00126134 未公布 49445000 4.38
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 4.38
17华夏银行CD197 00125807 未公布 49445000 4.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD155 00123311 未公布 59760000 5.31
17上海银行CD073 00122627 未公布 59346000 5.27
16同煤CP002 00112465 未公布 50450000 4.48
14国开20 00097176 未公布 50245000 4.46
16晋然02 00115128 未公布 47905000 4.25