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2019年10月22日 星期二

万家恒景18个月定期开放债券C(519211)债券明细

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万家恒景18个月定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11亚迪02 00093506 未公布 20140000 9.45
13沙钢MTN1 00092022 未公布 20088000 9.42
15中投G1 00103149 未公布 19840000 9.30
17广州农村商业银行CD121 00125946 未公布 19026000 8.92
15顺鑫02 00105350 未公布 17764200 8.33
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11亚迪02 00093506 未公布 20312000 9.53
13沙钢MTN1 00092022 未公布 20098000 9.43
14武钢债 00102584 未公布 19956000 9.36
15中投G1 00103149 未公布 19852000 9.31
17国开10 00121494 未公布 19598000 9.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 14.02
11亚迪02 00093506 未公布 20438000 9.67
13沙钢MTN1 00092022 未公布 20074000 9.50
14武钢债 00102584 未公布 20004000 9.47
15中投G1 00103149 未公布 19842000 9.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 14.02
11亚迪02 00093506 未公布 20438000 9.67
13沙钢MTN1 00092022 未公布 20074000 9.50
14武钢债 00102584 未公布 20004000 9.47
15中投G1 00103149 未公布 19842000 9.39
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 27660000 13.17
11亚迪02 00093506 未公布 20540000 9.78
14武钢债 00102584 未公布 20056000 9.55