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2019年10月14日 星期一

万家年年恒祥定期开放债券C(519209)债券明细

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万家年年恒祥定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17洪市政SCP003 00128750 未公布 29934000 7.53
17鄂长投SCP001 00128446 未公布 29922000 7.53
15金街01 00103792 未公布 29718000 7.48
15西部02 00104564 未公布 29649000 7.46
15远东一 00105820 未公布 29550000 7.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10沪化工 00085514 未公布 30309000 7.63
17昆山创业SCP001 00120447 未公布 30150000 7.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 60198000 9.11
17物产中大SCP003 00120552 未公布 60144000 9.10
17浦发银行CD245 00126209 未公布 59340000 8.98
17国开10 00121494 未公布 59250000 8.97
17珠海华发SCP001 00121108 未公布 50125000 7.58
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 60198000 9.11
17物产中大SCP003 00120552 未公布 60144000 9.10
17浦发银行CD245 00126209 未公布 59340000 8.98
17国开10 00121494 未公布 59250000 8.97
17珠海华发SCP001 00121108 未公布 50125000 7.58
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安租赁SCP002 00120858 未公布 60054000 9.17
17常城建SCP001 00121085 未公布 60036000 9.16
17物产中大SCP003 00120552 未公布 59994000 9.16
17珠海华发SCP001 00121108 未公布 50050000 7.64
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50045000 7.64