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2019年10月14日 星期一

万家年年恒荣定期开放债券C(519207)债券明细

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万家年年恒荣定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD268 00133254 未公布 9510000 18.72
17民生银行CD477 00133570 未公布 9505000 18.71
09中交G2 00082276 未公布 4996000 9.84
09长电债 00082124 未公布 4950500 9.75
15华宝债 00105739 未公布 4941500 9.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 59460000 11.62
17包商银行CD045 00122844 未公布 47730000 9.33
16国发02 00112828 未公布 44419500 8.68
15中投G1 00103149 未公布 39704000 7.76
15国网03 00105102 未公布 39536000 7.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 49375000 9.72
17恒丰银行CD024 00122759 未公布 48380000 9.52
16包商银行CD075 00121884 未公布 48095000 9.47
17包商银行CD045 00122844 未公布 47720000 9.39
15中投G1 00103149 未公布 39684000 7.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 49375000 9.72
17恒丰银行CD024 00122759 未公布 48380000 9.52
16包商银行CD075 00121884 未公布 48095000 9.47
17包商银行CD045 00122844 未公布 47720000 9.39
15中投G1 00103149 未公布 39684000 7.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16平安不动SCP002 00117688 未公布 49890000 9.89
16包商银行CD075 00121884 未公布 47980000 9.51