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2019年10月19日 星期六

万家家享纯债债券(519199)债券明细

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万家家享纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 19110000 12.51
17皖交控SCP002 00121633 未公布 10062000 6.59
17吉林高速SCP001 00123483 未公布 10057000 6.58
17江阴公SCP002 00123547 未公布 10056000 6.58
17银川通联CP001 00121352 未公布 10042000 6.57
16上和1A2 00117522 未公布 700000 0.46
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 40172000 13.43
17皖交控SCP002 00121633 未公布 30093000 10.06
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 20120000 6.72
17吉林高速SCP001 00123483 未公布 20090000 6.71
17舟山交投SCP002 00121818 未公布 20086000 6.71
17江阴公SCP002 00123547 未公布 20086000 6.71
16上和1A2 00117522 未公布 5650000 1.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39500000 9.96
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 30129000 7.60
17浦东土地CP001 00122438 未公布 30063000 7.58
17皖交控SCP002 00121633 未公布 30006000 7.57
17中电投SCP007 00121641 未公布 29997000 7.57
16上和1A2 00117522 未公布 12040000 3.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39500000 9.96
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 30129000 7.60
17浦东土地CP001 00122438 未公布 30063000 7.58
17皖交控SCP002 00121633 未公布 30006000 7.57
17中电投SCP007 00121641 未公布 29997000 7.57
16上和1A2 00117522 未公布 12040000 3.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 64540000 10.77
16农发14 00110398 未公布 39976000 6.67
16厦门航空MTN003 00117753 未公布 29298000 4.89
17银川通联CP001 00121352 未公布 19990000 3.34
16中山城投SCP001 00117951 未公布 19952000 3.33
16上和1A2 00117522 未公布 19728000 3.29