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2019年12月07日 星期六

万家信用恒利债券C(519189)债券明细

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万家信用恒利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14赤城投 00096456 未公布 4075000 7.84
15中铝MTN001 00099274 未公布 4036400 7.76
17平安租赁SCP005 00124391 未公布 4015200 7.72
17东航股SCP008 00127370 未公布 4009200 7.71
PR荆门债 00089136 未公布 4003626 7.70
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏交通SCP022 00127746 未公布 3997200 9.14
PR荆门债 00089136 未公布 3346270 7.65
12环太湖 00090516 未公布 3062342 7.00
09三友债 00082934 未公布 3054270 6.98
PR昌国资 00092590 未公布 3032400 6.93
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12环太湖 00090516 未公布 6107839 9.57
PR奉投资 00089832 未公布 5982606 9.38
12京国资MTN1 00089473 未公布 5041500 7.90
09三友债 00082934 未公布 5023500 7.87
17申通SCP001 00120323 未公布 5013500 7.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12环太湖 00090516 未公布 6107839 9.57
PR奉投资 00089832 未公布 5982606 9.38
12京国资MTN1 00089473 未公布 5041500 7.90
09三友债 00082934 未公布 5023500 7.87
17申通SCP001 00120323 未公布 5013500 7.86
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 36880000 13.93
15黔物资 00099327 未公布 20544000 7.76
15龙岩汇金MTN001 00103323 未公布 20418000 7.71
16紫金矿业SCP004 00113916 未公布 20042000 7.57
16澜沧江CP001 00111909 未公布 20040000 7.57